Oltre alla tariffa base per l’elaborazione dei conti Interactive Brokers possono essere applicate delle maggiorazioni per:
Numerosità di trades: un’operatività elevata richiede un’elaborazione più lunga e più complessa
Controvalore dei trades: un maggior controvalore dei trades implica una maggiore responsabilità sul calcolo
Trasferimenti titoli e operazioni societarie: per questo tipo di operazioni dobbiamo intervenire manualmente e ricostruire l’effetto dell’operazione societaria sui trades storici
Inoltre, possono esserci operazioni di CAMBIO SIMBOLO non indicate nel report PDF che creano differenze di riconciliazione sulle posizioni. Dichiarativo.com deve identificare la corrispondenza tra i simboli che presentano differenze di posizione nella riconciliazione, inserire correzioni e rielaborare.
Ultimamente abbiamo notato che Interactive Brokers in corso d’anno cambia alcuni simboli, aggiungendo o togliendo una lettera che identifica il mercato europeo sul quale è tradato l’azione.
Soltanto riconciliando manualmente i simboli riusciamo ad elaborare correttamente il conto.
Per esempio TITm → TIT